一、项目建设背景

（一）公司简介

 中国人寿资产管理有限公司（简称“资产公司”）是中国最大的资产管理机构之一，旗下管理资产突破4万亿元，涉足国内外公开市场、公募基金、另类投资等多个领域。目前，公司注册资本为40亿元，截至2020年底，资产公司合并总资产136.35亿元，合并营业收入43.54亿元。

公司目前具有资产管理领域“全牌照”资格，在国内经济金融市场及社会活动中获得诸多荣誉奖项。拥有卓越的品牌形象、一流的能力业绩、优秀的人才队伍、丰富的产品体系、优质的客户资源、强大的运营能力和专业的服务体系。

（二）项目背景

随着公司旗下管理资产规模逐步扩大，公司业务不断拓展，现有各系统无法提供一个统一的管理平台，将财务相关的各作业流程、各类数据利用信息化手段进行统一规范管理、集中存储，存在数据壁垒，数据通道阻塞，无法实现数据共享；财务分析时无法为各层级管理人员及领导层及时的提供有力的决策数据支持。

因此，资产公司迫切地需要借助信息化技术和手段建立统一规范的财务管理信息化平台，规范业务流程，提高工作效率，减少财务人员的工作量，提升企业财务管理水平；通过打通各系统间的数据壁垒，实现数据共享，为企业决策提供有效支撑。

二、项目建设目标

(一) 管理目标

通过梳理财务相关的管理流程，以定制开发的方式，建立统一财务管理平台，稳步提升财务服务支持实力，前瞻性地推动公司经营模式的转型与突破。

系统平台包括“三个中心”：财务作业中心——将公司财务的日常工作统一在一个作业平台，实现集中式财务管理；财务数据中心——将所有财务数据进行清洗、加工后集中存储，建立数据仓库，方便灵活地实现数据挖掘和追踪；财务分析中心——制定财务层面的决策报告体系，提供财务管理各类报表。

(二) 功能目标

Ø 实现客商信息、银行信息、关联方信息等基本信息的主数据管理，为其他系统提供基础信息。

Ø 实现收入及支出类合同台账的统一平台化管理，加强合同的收入、支出管理及与其他业务模块的关联。

Ø 实现收入信息、收入流程统一平台化管理，统一收入业务流数据，解决收入业务数据孤岛，加强收入各业务流之间的关联性，实现应收、实收核销管理。

Ø 实现日常费用和财务决算费用计提内容、计提流程的统一平台化管理，包括计提表单标准制式化、审批流程化的自动化处理。

Ø 实现销项税发票开具和取得发票全流程的统一平台化管理，加强销项税空白发票的库存管理、开具发票与收入业务流的关联关系，实现发票的自动开具；以及进项税发票的识别、验真及认证，提高财务人员工作效率。

Ø 实现企业银行账户、资金收款、资金付款、资金划拨流程统一平台化管理，统一收支业务流数据管理，加强资金收支流程管理，出具资金相关报表。

Ø 实现预制凭证统一平台化管理，触发会计引擎自动生成本平台相关业务的预制凭证，促进业财一体化。

Ø 实现税务信息统一平台化管理，规范公司税务管理活动，生成税务报表统计数据，防范税务风险，推动企业合理进行税务筹划。

Ø 搭建财务相关数据统一存储平台，为财务分析提供数据基础，全方位反映业务和财务现状，为公司决策提供数据支持。

三、项目建设过程

本项目的整体建设过程根据企业实际情况，循序渐进、分步推进。所覆盖的建设范围主要包括：用户范围、业务范围、功能范围、系统集成范围等，最后，整个系统建设完成并顺利运行，之后提供上线后运维服务和持续改进服务。

四、项目建设效果

实现了“统一财务作业中心”：通过规范化财务各业务流程，实现了基础信息、合同台账、收入、费用计提、票据、资金、税务、预制凭证9大模块的统一管理。

形成了“统一数据中心”：通过与其他外围系统建立接口，实现基础信息、业务数据、资金数据、核算数据、票据信息、税务数据的加工、存储及集中管理。

提供了“统一决策中心”：通过对接其他系统的数据，满足企业不同层级决策人员的数据分析需求；借助管理驾驶舱，为高层决策者提供直观的决策数据支持。